亚太科技: 关于因2023年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告

来源: 证券之星 2023-09-08 22:18:46

证券代码:002540        证券简称:亚太科技        公告编号:2023-080

债券代码:127082        债券简称:亚科转债

              江苏亚太轻合金科技股份有限公司


(资料图片)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示:

进入转股期。

   一、转股价格调整依据

   根据《江苏亚太轻合金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债

券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的规定,在“亚科转债” 发

行之后,当公司发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转

债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时,公司将按上述条件

出现的先后顺序,依次对转股价格进行累积调整。

本1,250,169,663股扣除公司回购专用证券账户股份28,037,354股后的股份

税),共计派发195,541,169.44元人民币;不送股;不以公积金转增股本。董事

会审议利润分配预案后至实施期间,由于增发新股、股权激励行权、可转债转

股、股份回购等原因而引起上述基数发生变化的,将按照分配比例不变的原则

对分配总金额进行调整。本分配方案符合公司在招股说明书中做出的承诺及公

司《章程》规定的分配政策。(具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《第

六届董事会第十二次会议决议公告》、《2023年第二次临时股东大会决议公

告》,公告编号:2023-069,2023-078)。

  公司本次权益分派股权登记日为2023年9月14日,除权除息日为2023年9月

息价时,每股现金红利应以0.1564117元/股计算。(具体情况详见公司在巨潮资

讯网披露的《2023年半年度权益分派实施公告》,公告编号:2023-079)

   “亚科转债”此次转股价格调整符合《募集说明书》的相关规定。

  二、转股价格调整情况

   (一)转股价格调整公式

  根据公司《募集说明书》的有关规定,在本次发行之后,当公司发生送红

股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、

配股以及派发现金股利等情况时,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对

转股价格进行累积调整,具体调整办法如下:

  送红股或转增股本:P1=P0/(1+n);

  增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

  上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

  派发现金股利:P1=P0-D;

  上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

  其中:P0为调整前有效的转股价,n为该次送股率或转增股本率,k为该次

增发新股率或配股率,A为该次增发新股价或配股价,D为该次每股派送现金股

利,P1为调整后有效的转股价。

  (二)调整后的转股价格

  本次“亚科转债”的转股价格调整根据上述派发现金股利 P1=P0-D的公式

进行调整,即此次调整前转股价格P0=6.22元/股,D=0.1564117元/股,因此,调

整后“亚科转债”的转股价格为:P1=P0-D= 6.06元/股。

  (三)生效日期

 调整后的转股价格于2023年9月15日(除权除息日)起生效。

 (四)转股期

 “亚科转债”的转股期:2023年9月15日起至2029年3月8日止,目前尚未进

入转股期,敬请广大投资者注意投资风险。

 特此公告。

                 江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

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